印發(fā)《惠州市市屬城建項(xiàng)目資金管理辦法》的通知

惠府辦〔2008〕91號

市政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu)：
　　《惠州市市屬城建項(xiàng)目資金管理辦法》業(yè)經(jīng)市人民政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

惠州市人民政府辦公室
二〇〇八年十一月五日

惠州市市屬城建項(xiàng)目資金管理辦法

　　第一條  為加強(qiáng)市屬城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)項(xiàng)目（以下簡稱“城建項(xiàng)目”）資金的管理，做好資金的籌集和使用計劃，保障資金到位，規(guī)范資金撥付，提高資金使用效益，確保城建項(xiàng)目按計劃實(shí)施，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本辦法。
　　第二條  本辦法所稱城建項(xiàng)目包括城市道路、公共交通、路燈、排水、園林、環(huán)衛(wèi)、污水處理、垃圾處理、防洪、城市規(guī)劃設(shè)計、地下公共設(shè)施及附屬設(shè)施的土建、管道、設(shè)備安裝工程等。
　　第三條  凡安排用于城建項(xiàng)目支出的國有土地使用權(quán)出讓收入以及市政府安排的其他財政性資金統(tǒng)稱為城建項(xiàng)目資金。
　　第四條  城建項(xiàng)目的投資計劃編制、計劃執(zhí)行、資金籌集、支付及監(jiān)督管理適用本辦法。
　　第五條  年度城建項(xiàng)目投資計劃是年度政府投資項(xiàng)目計劃的重要組成部分，每年第四季度為下一年度城建項(xiàng)目投資計劃的編制時間，編制計劃應(yīng)遵循政府投資項(xiàng)目計劃的總體要求。各城建項(xiàng)目責(zé)任單位須于每年11月5日前將所負(fù)責(zé)的城建項(xiàng)目下一年度投資計劃及編制依據(jù)資料報送市發(fā)展改革局、規(guī)劃建設(shè)局、財政局。
　　第六條  市國土資源局應(yīng)于每年11月前編制下一年度國有土地使用權(quán)出讓收入計劃，并將國有土地出讓收入計劃報送市財政局。
　　第七條  市財政局應(yīng)根據(jù)國有土地使用權(quán)出讓收入和其他財政資金籌集調(diào)劑情況，于每年11月10日前編制好下年度的城建項(xiàng)目資金計劃。
　　第八條  市發(fā)展和改革局、規(guī)劃建設(shè)局、財政局應(yīng)根據(jù)下一年度的城建項(xiàng)目資金收入計劃及市政府要求，聯(lián)合對各城建項(xiàng)目責(zé)任單位編制的投資計劃進(jìn)行初審。初審后由市規(guī)劃建設(shè)局負(fù)責(zé)匯總，并提請市政府召集有關(guān)部門集中研究討論，確定年度城建項(xiàng)目投資計劃，由市發(fā)展和改革局、規(guī)劃建設(shè)局、財政局聯(lián)合上報市政府審批。
　　第九條  經(jīng)市政府批準(zhǔn)的年度城建項(xiàng)目投資計劃，是年度城建項(xiàng)目建設(shè)和維護(hù)的依據(jù)。
　　第十條  在年度城建項(xiàng)目投資計劃執(zhí)行過程中，城建項(xiàng)目資金籌集及使用計劃每季末編制一次。
　　第十一條  市國土資源局應(yīng)根據(jù)年度計劃于每季度末15天前編制下一季度國有土地使用權(quán)出讓收入計劃，并報送市財政局。
　　第十二條  市財政局應(yīng)根據(jù)國有土地使用權(quán)出讓收入計劃及其他財政資金籌集調(diào)劑情況，于每季度末15天前編制下一季度城建項(xiàng)目資金籌集計劃。
　　第十三條  各城建項(xiàng)目責(zé)任單位應(yīng)于每季度末15天前編制下一季度城建項(xiàng)目資金使用計劃，并報送市規(guī)劃建設(shè)局和市財政局。
　　第十四條  市規(guī)劃建設(shè)局和市財政局應(yīng)于每季度末提請市政府組織各城建項(xiàng)目責(zé)任單位對下一季度的城建項(xiàng)目資金籌集及使用計劃進(jìn)行研究討論，確定下一季度城建項(xiàng)目的資金分配。
　　第十五條  市財政局和市國土資源局應(yīng)按季度資金籌集計劃做好城建項(xiàng)目資金籌集，保障資金的到位。
　　第十六條  各城建項(xiàng)目責(zé)任單位應(yīng)根據(jù)城建項(xiàng)目輕重緩急、工程進(jìn)度及分配的資金，合理安排城建項(xiàng)目的資金使用。
　　第十七條  城建項(xiàng)目計劃在執(zhí)行過程中，如遇城建項(xiàng)目資金不能按年初（或季度）計劃籌集、政府批準(zhǔn)增加項(xiàng)目等情況，市發(fā)展和改革局、市規(guī)劃建設(shè)局和市財政局可根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定和要求對城建項(xiàng)目資金籌集及使用計劃作相應(yīng)調(diào)整。
　　第十八條  城建項(xiàng)目資金實(shí)行國庫集中支付，由市財政局直接將資金撥付到施工、設(shè)計、監(jiān)理等單位。暫不具備國庫集中支付條件的費(fèi)用由市財政局撥付到城建項(xiàng)目責(zé)任單位，再由城建項(xiàng)目責(zé)任單位支付。實(shí)行政府采購的項(xiàng)目，按照政府采購的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
　　第十九條  市財政局每月5日和20日集中受理城建項(xiàng)目資金撥款申請（節(jié)假日順延）。
　　第二十條  城建項(xiàng)目資金撥款申請由收款單位（施工、設(shè)計、監(jiān)理或項(xiàng)目責(zé)任單位等）根據(jù)合同、工程進(jìn)度或有關(guān)文件、資料提出，填寫《惠州市城建項(xiàng)目資金撥款申請表》。
　　第二十一條  監(jiān)理、城建項(xiàng)目責(zé)任單位、主管部門應(yīng)對收款單位填寫的撥款申請表及資料進(jìn)行審核并填寫審核意見，由城建項(xiàng)目責(zé)任單位負(fù)責(zé)將撥款申請表及資料在受理時間內(nèi)送市財政局審核。
　　第二十二條  經(jīng)市政府同意已派駐項(xiàng)目財務(wù)總監(jiān)的城建項(xiàng)目，撥款申請表在送市財政局審核之前，需經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核并填寫審核意見。
　　第二十三條  市財政局根據(jù)季度城建項(xiàng)目資金使用計劃及有關(guān)規(guī)定，對城建項(xiàng)目責(zé)任單位送達(dá)的撥款申請表及資料進(jìn)行審核，并編制《城建項(xiàng)目資金撥款匯總表》報市政府審批。
　　第二十四條  為確保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需要，市財政局可根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定及項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，對重點(diǎn)城建項(xiàng)目按撥款匯總表中財政審核意見的50%實(shí)行預(yù)撥資金。預(yù)撥資金在上報市政府審批的撥款匯總表中予以反映。
　　第二十五條  經(jīng)市政府批準(zhǔn)的《城建項(xiàng)目資金撥款匯總表》作為城建項(xiàng)目資金的撥付依據(jù)。
　　第二十六條  市財政局辦理撥款后應(yīng)將政府批準(zhǔn)意見及撥付情況通知各城建項(xiàng)目責(zé)任單位。各責(zé)任單位應(yīng)加強(qiáng)城建項(xiàng)目財務(wù)管理，及時做好工程撥款及費(fèi)用支出等的財務(wù)處理工作。
　　第二十七條  市財政局、審計局應(yīng)加強(qiáng)對城建項(xiàng)目預(yù)算及資金撥付的監(jiān)督。
　　第二十八條  項(xiàng)目責(zé)任單位、財務(wù)總監(jiān)、監(jiān)理單位應(yīng)做好城建項(xiàng)目監(jiān)督管理工作，客觀、準(zhǔn)確、及時完成各項(xiàng)審核工作。
　　第二十九條  本辦法自印發(fā)之日起施行。